Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»<BR>06.04.2023 15:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Атон-менеджмент»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: Россия, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7701253764</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00047 от 28.02.2001</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://am-aton.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12603</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Высокодоходные российские облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.07.2021, N 4506</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 05.04.2023: 79 017 841,62</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.04.2023: 79 002 949,62</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,02</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 05.04.2023: 110,10</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.04.2023: 110,07</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0272554</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>О.Н. Коньшина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 06.04.2023г.</P>